장정훈 삼성증권 연구원은 이날 포스코퓨처엠 종목 보고서에서 투자의견을 '매수'에서 중립'으로, 목표주가는 61만원에서 37만원으로 하향 조정했다.
포스코퓨처엠의 3분기 매출은 1조3700억원, 영업이익은 531억원으로 추산했다. 이는 시장 컨센서스(실적 전망치 평균)인 영업이익 855억원보다 약 38% 낮은 수준이다.
장 연구원은 "주력사업인 양극재 부문 매출이 당초 예상(1조1700억원)보다 줄어든 8923억원을 기록할 것으로 판단되고 영업 마진도 당초 예상(6%)보다 낮은 3.5%로 전망된다"며 "판가는 분기 초 예상대로 달러 기준 10%대 하락하고 출하는 당초 예상보다 20% 이상 낮아진 1만5000t(톤)대 규모로 추정된다"고 설명했다.
이어 "4분기 미주 고객 물량 확대와 삼성SDI향 판매 시작이 긍정적이나 유럽향 미드니켈 양극재 수요는 불안 요인이고 판가도 3분기 대비 크게 개선되기 어려울 것"이라며 연간 영업이익도 2806억원에서 2049억원으로 하향 조정했다.
한시은 빅데이터뉴스 기자 bdhse@thebigdata.co.kr
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